|
|
|
|
ОФБУ "Классик накопительный-ультра"
|
| Дата | Стоимость
чистых активов, руб. | Стоимость пая,
руб. |
| 26.08.10 |
1 434 884,69 |
4 903,55 |
| 27.08.10 |
1 436 302,55 |
4 908,39 |
| 28.08.10 |
1 436 452,12 |
4 908,90 |
| 29.08.10 |
1 436 617,85 |
4 909,47 |
| 30.08.10 |
1 447 733,00 |
4 947,46 |
| 31.08.10 |
1 446 059,40 |
4 941,74 |
| 01.09.10 |
1 458 225,58 |
4 983,31 |
| 02.09.10 |
1 463 671,33 |
5 001,92 |
| 03.09.10 |
1 462 537,99 |
4 998,05 |
| 04.09.10 |
1 462 702,38 |
4 998,61 |
| 05.09.10 |
1 462 864,64 |
4 999,17 |
|
| |
|
|
| Oтрасль | Удельный вес отрасли
в портфеле ОФБУ, % |
Обязат.
Min | Фактич. | Разреш.
Max |
| транспорт |
0,09 |
0,87 |
2,00 |
добыча и переработка
нефти |
1,55 |
10,51
|
15,20 |
добыча и переработка
металлических руд |
0,83 |
3,67
|
7,20 |
добыча и переработка
газа |
0,90 |
5,41
|
8,00 |
электроэнергетика,
теплоэнергетика |
0,35 |
3,91
|
4,80 |
| машиностроение |
0,03 |
0,06 |
4,00 |
| телекоммуникации |
0,15 |
2,75
|
4,00 |
| банки |
0,88 |
1,49
|
8,00 |
пищевая
промышленность |
0,00 |
1,08 |
1,20 |
| торговля |
0,00 |
0,86 |
1,20 |
информационные
технологии |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
химическая
промышленность |
0,00 |
0,00
|
2,80 |
инвестиционные
компании |
0,00 |
0,80 |
1,20 |
| прочие отрасли |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
| итого акций |
x
|
31,41 |
x
|
| облигации |
60,00
|
x
|
80,00
|
государственный
сектор |
0,00 |
43,19
|
60,00 |
| промышленность |
0,00 |
0,00
|
45,00 |
| транспорт |
0,00 |
8,37
|
30,00 |
| телекоммуникации |
0,00 |
0,00
|
13,50 |
банки и финансовые
институты |
0,00 |
9,51
|
10,50 |
| энергетика |
0,00 |
0,00
|
23,00 |
| торговля |
0,00 |
0,00
|
11,30 |
| сфера услуг |
0,00 |
0,00
|
11,30 |
| прочие |
0,00 |
0,00 |
11,30 |
| итого облигаций |
x
|
61,07 |
x
|
| денежные средства |
0,00 |
7,52 |
35,00 |
|
Стоимость чистых активов и Номинального пая ОФБУ за период 14.05.2008 г. - 25.08.10 г.
|
|
|
)
){kind=link}
){kind=link}