|
|
|
|
ОФБУ "Классик накопительный-комфорт"
|
| Дата | Стоимость
чистых активов, руб. | Стоимость пая,
руб. |
| 26.08.10 |
338 815,80 |
4 912,83 |
| 27.08.10 |
339 138,75 |
4 917,51 |
| 28.08.10 |
339 169,17 |
4 917,95 |
| 29.08.10 |
339 203,58 |
4 918,45 |
| 30.08.10 |
341 877,24 |
4 957,22 |
| 31.08.10 |
341 467,05 |
4 951,27 |
| 01.09.10 |
344 357,12 |
4 993,18 |
| 02.09.10 |
345 640,79 |
5 011,79 |
|
| |
|
|
| Oтрасль | Удельный вес отрасли
в портфеле ОФБУ, % |
Обязат.
Min | Фактич. | Разреш.
Max |
транспорт
|
0,09 |
0,87 |
2,00 |
добыча и переработка
нефти |
1,55 |
10,54
|
15,20 |
добыча и переработка
металлических руд |
0,83 |
3,66
|
7,20 |
добыча и переработка
газа |
0,90 |
5,40
|
8,00 |
электроэнергетика,
теплоэнергетика |
0,35 |
3,87
|
4,80 |
| машиностроение |
0,03 |
0,15
|
4,00 |
| телекоммуникации |
0,15 |
2,72
|
4,00 |
| банки |
0,88 |
1,80
|
8,00 |
пищевая
промышленность |
0,00 |
1,09
|
1,20 |
| торговля |
0,00 |
0,84 |
1,20 |
информационные
технологии |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
химическая
промышленность |
0,00 |
0,00
|
2,80 |
инвестиционные
компании |
0,00 |
0,80 |
1,20 |
| прочие отрасли |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
| итого акций |
x
|
31,74 |
x
|
| облигации |
60,00
|
x
|
80,00
|
| государственный сектор |
0,00 |
43,16
|
60,00 |
| промышленность |
0,00 |
0,00
|
45,00 |
| транспорт |
0,00 |
8,62
|
30,00 |
| телекоммуникации |
0,00 |
0,00
|
13,50 |
банки и финансовые
институты |
0,00 |
9,29 |
10,50 |
| энергетика |
0,00 |
0,00
|
23,00 |
| торговля |
0,00 |
0,00
|
11,30 |
| сфера услуг |
0,00 |
0,00
|
11,30 |
| прочие |
0,00 |
0,00 |
11,30 |
| итого облигаций |
x
|
61,07 |
x
|
| денежные средства |
0,00 |
7,19 |
35,00 |
|
Стоимость чистых активов и Номинального пая ОФБУ за период 14.05.2008 г. - 25.08.10 г.
|
|
|
)
){kind=link}