|
|
|
|
ОФБУ "Классик накопительный-стандарт"
|
| Дата | Стоимость
чистых активов, руб. | Стоимость пая,
руб. |
| 26.08.10 |
147 542,07 |
5 016,43 |
| 27.08.10 |
147 677,71 |
5 021,04 |
| 28.08.10 |
147 688,79 |
5 021,42 |
| 29.08.10 |
147 701,74 |
5 021,86 |
| 30.08.10 |
148 857,06 |
5 061,14 |
| 31.08.10 |
148 666,96 |
5 054,68 |
| 01.09.10 |
149 941,12 |
5 098,00 |
| 02.09.10 |
150 508,09 |
5 117,28 |
|
| |
|
|
| Oтрасль | Удельный вес отрасли
в портфеле ОФБУ, % |
Обязат.
Min | Фактич. | Разреш.
Max |
транспорт
|
0,09 |
0,87
|
2,00 |
добыча и переработка
нефти |
1,55 |
10,32
|
15,20 |
добыча и переработка
металлических руд |
0,83 |
3,65
|
7,20 |
добыча и переработка
газа |
0,90 |
5,39
|
8,00 |
электроэнергетика,
теплоэнергетика |
0,35 |
3,95
|
4,80 |
| машиностроение |
0,03 |
0,33 |
4,00 |
| телекоммуникации |
0,15 |
2,72
|
4,00 |
| банки |
0,88 |
1,65
|
8,00 |
пищевая
промышленность |
0,00 |
1,08
|
1,20 |
| торговля |
0,00 |
0,80 |
1,20 |
информационные
технологии |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
химическая
промышленность |
0,00 |
0,00
|
2,80 |
инвестиционные
компании |
0,00 |
0,77 |
1,20 |
| прочие отрасли |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
| итого акций |
x
|
31,53 |
x
|
| облигации |
60,00
|
x
|
80,00
|
| государственный сектор |
0,00 |
43,83
|
60,00 |
| промышленность |
0,00 |
0,00
|
45,00 |
| транспорт |
0,00 |
8,19 |
30,00 |
| телекоммуникации |
0,00 |
0,00
|
13,50 |
банки и финансовые
институты |
0,00 |
8,94
|
10,50 |
| энергетика |
0,00 |
0,00
|
23,00 |
| торговля |
0,00 |
0,00
|
11,30 |
| сфера услуг |
0,00 |
0,00
|
11,30 |
| прочие |
0,00 |
0,00 |
11,30 |
| итого облигаций |
x
|
60,96 |
x
|
| денежные средства |
0,00 |
7,51 |
35,00 |
|
Стоимость чистых активов и Номинального пая ОФБУ за период 14.05.2008 г. - 25.08.10 г.
|
|
|
)
){kind=link}