|
|
|
|
ОФБУ "Классик-ультра"
|
| Дата | Стоимость
чистых активов,
руб. | Стоимость
пая,
руб. |
| 26.08.10 |
4 277 657,91 |
4 394,65 |
| 27.08.10 |
4 286 830,06 |
4 404,07 |
| 28.08.10 |
4 286 712,60 |
4 403,95 |
| 29.08.10 |
4 286 595,14 |
4 403,83 |
| 30.08.10 |
4 374 422,04 |
4 494,06 |
| 31.08.10 |
4 362 888,32 |
4 482,21 |
| 01.09.10 |
4 427 839,00 |
4 548,93 |
| 02.09.10 |
4 455 597,18 |
4 577,45 |
| 03.09.10 |
4 388 200,44 |
4 508,21 |
| 04.09.10 |
4 388 080,20 |
4 508,09 |
| 05.09.10 |
4 387 959,97 |
4 507,96 |
|
|
| Отрасль | Удельный вес отрасли в портфеле ОФБУ, % |
| Обязат. Min | Фактич. | Разреш. Max |
Транспорт
|
1,2 |
1,80 |
5,0 |
| Нефтедоб. и перераб. |
24,2 |
25,66
|
38,0 |
| Инв. компании |
0,4 |
1,78
|
3,0 |
| Доб. и перераб. металлов |
8,7 |
9,29
|
15,0 |
| Машиностр. |
0,7 |
0,83 |
10,0 |
| Газодоб. и перераб. |
12,1 |
13,22 |
20,0 |
| Розн.торг. |
0,4 |
2,40 |
3,0 |
| Электро и теплоэнергетика |
5,3 |
11,65 |
12,0 |
| Инф.техн. |
0,1 |
0,40
|
5,0 |
| Телекомы |
2,6 |
7,54
|
10,0 |
| Пищепром. |
0,6 |
1,66 |
3,0 |
| Банки |
13,1 |
13,65 |
20,0 |
| Хим. пром. |
0,5 |
1,34
|
7,0 |
| Прочие отрасли |
0,0 |
0,00 |
10,0 |
| Ден. средства |
0,0 |
8,78
|
30,0 |
|
Стоимость чистых активов и Номинального пая ОФБУ за период 23.11.2007 г. - 25.08.10 г.
|
|
|
)
)
){kind=link}
){kind=link}