|
|
|
|
ОФБУ "Классик-стандарт"
|
| Дата | Стоимость
чистых активов, руб. | Стоимость пая,
руб. |
| 26.08.10 |
1 125 656,54 |
4 457,82 |
| 27.08.10 |
1 128 129,01 |
4 467,61 |
| 28.08.10 |
1 128 067,20 |
4 467,37 |
| 29.08.10 |
1 128 005,39 |
4 467,12 |
| 30.08.10 |
1 150 977,29 |
4 558,10 |
| 31.08.10 |
1 147 364,44 |
4 543,79 |
| 01.09.10 |
1 164 602,80 |
4 612,06 |
| 02.09.10 |
1 171 954,70 |
4 641,17 |
|
| |
|
|
| Oтрасль | Удельный вес отрасли
в портфеле ОФБУ, % |
Обязат.
Min | Фактич. | Разреш.
Max |
| Транспорт |
1,2 |
1,97
|
5,0 |
Нефтедоб. и перераб.
|
24,2 |
25,01
|
38,0 |
| Инв. компании |
0,4 |
1,71
|
3,0 |
| Доб. и перераб. металлов |
8,7 |
9,15
|
15,0 |
| Машиностр. |
0,7 |
0,84 |
10,0 |
| Газодоб. и перераб. |
12,1 |
13,04 |
20,0 |
Розн. торг.
|
0,4 |
2,32 |
3,0 |
| Электро- и теплоэнергетика |
5,3 |
11,38 |
12,0 |
| Инф.техн. |
0,1 |
0,39 |
5,0 |
| Телекомы |
2,6 |
7,38
|
10,0 |
| Пищепром. |
0,6 |
1,65
|
3,0 |
| Банки |
13,1 |
13,60 |
20,0 |
| Хим. пром. |
0,5 |
1,28 |
7,0 |
| Прочие отрасли |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
| Ден. средства |
0,0 |
10,28
|
30,0 |
|
Стоимость чистых активов и номинального пая ОФБУ за период с 27.11.07 по 25.08.10
|
|
|
)
)
){kind=link}