|
|
|
|
ОФБУ "Классик-комфорт"
|
| Дата | Стоимость
чистых активов, руб. | Стоимость пая,
руб. |
| 26.08.10 |
1 248 461,37 |
4 375,14 |
| 27.08.10 |
1 251 118,09 |
4 384,45 |
| 28.08.10 |
1 251 066,67 |
4 384,27 |
| 29.08.10 |
1 251 015,25 |
4 384,09 |
| 30.08.10 |
1 276 644,17 |
4 473,91 |
| 31.08.10 |
1 272 915,88 |
4 460,84 |
| 01.09.10 |
1 291 752,05 |
4 526,85 |
| 02.09.10 |
1 299 836,17 |
4 555,18 |
|
| |
|
|
| Oтрасль | Удельный вес отрасли
в портфеле ОФБУ, % |
Обязат.
Min | Фактич. | Разреш.
Max |
| Транспорт |
1,2 |
1,73 |
5,0 |
Нефтедоб. и перераб.
|
24,2 |
25,02
|
38,0 |
| Инв. компании |
0,4 |
1,74
|
3,0 |
| Доб. и перераб. металлов |
8,7 |
9,11
|
15,0 |
| Машиностр. |
0,7 |
0,82 |
10,0 |
| Газодоб. и перераб. |
12,1 |
13,04 |
20,0 |
Розн. торг.
|
0,4 |
2,36 |
3,0 |
| Электро- и теплоэнергетика |
5,3 |
11,39 |
12,0 |
| Инф.техн. |
0,1 |
0,38 |
5,0 |
| Телекомы |
2,6 |
7,40
|
10,0 |
| Пищепром. |
0,6 |
1,65
|
3,0 |
| Банки |
13,1 |
13,62 |
20,0 |
| Хим. пром. |
0,5 |
1,62
|
7,0 |
| Прочие отрасли |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
| Ден. средства |
0,0 |
10,12
|
30,0 |
|
Стоимость чистых активов и номинального пая ОФБУ за период с 17.01.08 по 25.08.10
|
|
|
)
)
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}